有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース

	平成27年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	42,638,601円
Ⅱ 負債総額	247,161円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,391,440円
Ⅳ 発行済数量	43,029,144口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9852円

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース

	平成27年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	59,521,102円
Ⅱ 負債総額	15,413円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,505,689円
Ⅳ 発行済数量	56,532,503口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0526円

(参考)マザーファンドの現況
グローバル変動金利債券マザーファンド

	平成27年10月30日現在
Ⅰ 資産総額	10,738,148,878円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,738,148,878円
Ⅳ 発行済数量	10,038,412,082口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0697円