有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース

	平成28年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	42,347,366円
Ⅱ 負債総額	8,059,311円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,288,055円
Ⅳ 発行済数量	35,306,176口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9712円

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース

	平成28年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	55,477,116円
Ⅱ 負債総額	16,428円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,460,688円
Ⅳ 発行済数量	57,597,813口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9629円

(参考)マザーファンドの現況
グローバル変動金利債券マザーファンド

	平成28年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	8,801,512,155円
Ⅱ 負債総額	4,988円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,801,507,167円
Ⅳ 発行済数量	8,870,089,841口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9923円