有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月29日-平成27年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間 (平成27年1月15日現在) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,032,343 | |
| 親投資信託受益証券 | 16,227,732,661 | |
| 未収入金 | 446,489,029 | |
| 流動資産合計 | 16,708,254,033 | |
| 資産合計 | 16,708,254,033 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 295,433,689 | |
| 未払解約金 | 935,699 | |
| 未払受託者報酬 | 1,186,730 | |
| 未払委託者報酬 | 40,349,689 | |
| その他未払費用 | 212,766 | |
| 流動負債合計 | 338,118,573 | |
| 負債合計 | 338,118,573 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,771,684,493 | |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,598,450,967 | |
| 純資産合計 | 16,370,135,460 | |
| 負債純資産合計 | 16,708,254,033 | |
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