有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10特定期間 (2019年7月16日現在) | 第11特定期間 (2020年1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 892,011 | 565,991 |
| コール・ローン | 99,048,700 | 80,502,991 |
| 親投資信託受益証券 | 23,065,666,593 | 15,570,282,066 |
| 未収入金 | 105,317,500 | 210,387,898 |
| 流動資産合計 | 23,270,924,804 | 15,861,738,946 |
| 資産合計 | 23,270,924,804 | 15,861,738,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 96,763,904 | 203,962,213 |
| 未払受託者報酬 | 3,227,417 | 2,514,967 |
| 未払委託者報酬 | 109,733,150 | 85,509,667 |
| その他未払費用 | 321,306 | 264,855 |
| 流動負債合計 | 210,045,777 | 292,251,702 |
| 負債合計 | 210,045,777 | 292,251,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,732,424,571 | 15,369,064,055 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 328,454,456 | 200,423,189 |
| 純資産合計 | 23,060,879,027 | 15,569,487,244 |
| 負債純資産合計 | 23,270,924,804 | 15,861,738,946 |
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