有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間 (2017年1月16日現在) | 第6特定期間 (2017年7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,015,047 | 1,293,412 |
| コール・ローン | 69,707,742 | 69,945,791 |
| 親投資信託受益証券 | 17,628,524,975 | 17,853,741,179 |
| 未収入金 | 38,061,798 | 104,199,732 |
| 流動資産合計 | 17,742,309,562 | 18,029,180,114 |
| 資産合計 | 17,742,309,562 | 18,029,180,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,753,239 | 97,767,176 |
| 未払受託者報酬 | 2,442,857 | 2,318,013 |
| 未払委託者報酬 | 83,058,154 | 78,813,238 |
| その他未払費用 | 257,512 | 248,127 |
| 流動負債合計 | 116,511,762 | 179,146,554 |
| 負債合計 | 116,511,762 | 179,146,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,021,282,692 | 16,304,810,720 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,395,484,892 | 1,545,222,840 |
| 純資産合計 | 17,625,797,800 | 17,850,033,560 |
| 負債純資産合計 | 17,742,309,562 | 18,029,180,114 |
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