有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/07/16-2026/01/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22特定期間 2025年7月15日現在 | 第23特定期間 2026年1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 739,278 | 2,491,909 |
| コール・ローン | 50,897,449 | 49,896,862 |
| 親投資信託受益証券 | 12,155,949,142 | 11,487,451,547 |
| 未収入金 | 42,510,818 | 112,154,845 |
| 流動資産合計 | 12,250,096,687 | 11,651,995,163 |
| 資産合計 | 12,250,096,687 | 11,651,995,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,003,148 | 107,227,836 |
| 未払受託者報酬 | 1,615,967 | 1,648,521 |
| 未払委託者報酬 | 54,943,657 | 56,050,691 |
| その他未払費用 | 192,311 | 195,611 |
| 流動負債合計 | 94,755,083 | 165,122,659 |
| 負債合計 | 94,755,083 | 165,122,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,896,755,552 | 10,898,725,986 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 258,586,052 | 588,146,518 |
| (分配準備積立金) | 213,643,693 | 209,606,228 |
| 元本等合計 | 12,155,341,604 | 11,486,872,504 |
| 純資産合計 | 12,155,341,604 | 11,486,872,504 |
| 負債純資産合計 | 12,250,096,687 | 11,651,995,163 |
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