有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/17-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17特定期間 2023年1月16日現在 | 第18特定期間 2023年7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,487,634 | 234,069 |
| コール・ローン | 27,230,717 | 28,545,004 |
| 親投資信託受益証券 | 6,163,641,088 | 6,688,609,882 |
| 未収入金 | 5,530,306 | 607,916,089 |
| 流動資産合計 | 6,197,889,745 | 7,325,305,044 |
| 資産合計 | 6,197,889,745 | 7,325,305,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 599,982,612 |
| 未払解約金 | 2,850,425 | 9,945,213 |
| 未払受託者報酬 | 920,694 | 937,073 |
| 未払委託者報酬 | 31,304,430 | 31,861,586 |
| その他未払費用 | 127,717 | 129,656 |
| 流動負債合計 | 35,203,266 | 642,856,140 |
| 負債合計 | 35,203,266 | 642,856,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,965,868,448 | 5,999,826,122 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 196,818,031 | 682,622,782 |
| (分配準備積立金) | 496,978,989 | 319,638,788 |
| 元本等合計 | 6,162,686,479 | 6,682,448,904 |
| 純資産合計 | 6,162,686,479 | 6,682,448,904 |
| 負債純資産合計 | 6,197,889,745 | 7,325,305,044 |
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