有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11特定期間 (2020年1月15日現在) | 第12特定期間 (2020年7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 565,991 | 2,230,353 |
| コール・ローン | 80,502,991 | 35,571,919 |
| 親投資信託受益証券 | 15,570,282,066 | 9,012,035,037 |
| 未収入金 | 210,387,898 | 47,118,209 |
| 流動資産合計 | 15,861,738,946 | 9,096,955,518 |
| 資産合計 | 15,861,738,946 | 9,096,955,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 203,962,213 | 43,709,292 |
| 未払受託者報酬 | 2,514,967 | 1,185,977 |
| 未払委託者報酬 | 85,509,667 | 40,324,115 |
| その他未払費用 | 264,855 | 154,235 |
| 流動負債合計 | 292,251,702 | 85,373,619 |
| 負債合計 | 292,251,702 | 85,373,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,369,064,055 | 12,219,839,211 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 200,423,189 | △3,208,257,312 |
| 純資産合計 | 15,569,487,244 | 9,011,581,899 |
| 負債純資産合計 | 15,861,738,946 | 9,096,955,518 |
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