有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/07/16-2023/01/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16特定期間 2022年7月15日現在 | 第17特定期間 2023年1月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,222,227 | 1,487,634 |
| コール・ローン | 27,379,004 | 27,230,717 |
| 親投資信託受益証券 | 7,001,294,527 | 6,163,641,088 |
| 未収入金 | 22,001,316 | 5,530,306 |
| 流動資産合計 | 7,053,897,074 | 6,197,889,745 |
| 資産合計 | 7,053,897,074 | 6,197,889,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,401,156 | 2,850,425 |
| 未払受託者報酬 | 954,456 | 920,694 |
| 未払委託者報酬 | 32,452,169 | 31,304,430 |
| その他未払費用 | 131,081 | 127,717 |
| 流動負債合計 | 52,938,862 | 35,203,266 |
| 負債合計 | 52,938,862 | 35,203,266 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,332,679,755 | 5,965,868,448 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 668,278,457 | 196,818,031 |
| (分配準備積立金) | 529,125,710 | 496,978,989 |
| 元本等合計 | 7,000,958,212 | 6,162,686,479 |
| 純資産合計 | 7,000,958,212 | 6,162,686,479 |
| 負債純資産合計 | 7,053,897,074 | 6,197,889,745 |
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