有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14特定期間 2021年7月15日現在 | 第15特定期間 2022年1月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 822,087 | 742,866 |
| コール・ローン | 39,818,346 | 33,258,827 |
| 親投資信託受益証券 | 8,508,371,104 | 7,905,600,335 |
| 未収入金 | 479,856,562 | 26,850,125 |
| 流動資産合計 | 9,028,868,099 | 7,966,452,153 |
| 資産合計 | 9,028,868,099 | 7,966,452,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 382,695,318 | - |
| 未払解約金 | 89,599,123 | 23,520,460 |
| 未払受託者報酬 | 1,263,374 | 1,097,407 |
| 未払委託者報酬 | 42,955,338 | 37,313,005 |
| その他未払費用 | 161,975 | 146,560 |
| 流動負債合計 | 516,675,128 | 62,077,432 |
| 負債合計 | 516,675,128 | 62,077,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,653,906,360 | 6,811,770,316 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 858,286,611 | 1,092,604,405 |
| (分配準備積立金) | 550,790,040 | 793,605,312 |
| 元本等合計 | 8,512,192,971 | 7,904,374,721 |
| 純資産合計 | 8,512,192,971 | 7,904,374,721 |
| 負債純資産合計 | 9,028,868,099 | 7,966,452,153 |
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