有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/07/17-2025/01/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20特定期間 2024年7月16日現在 | 第21特定期間 2025年1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 634,254 | 1,922,375 |
| コール・ローン | 45,671,114 | 55,756,890 |
| 親投資信託受益証券 | 11,202,186,142 | 12,429,759,699 |
| 未収入金 | 1,486,876,187 | 52,341,125 |
| 流動資産合計 | 12,735,367,697 | 12,539,780,089 |
| 資産合計 | 12,735,367,697 | 12,539,780,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,469,040,544 | - |
| 未払解約金 | 47,367,290 | 46,878,089 |
| 未払受託者報酬 | 1,524,734 | 1,815,774 |
| 未払委託者報酬 | 51,841,709 | 61,736,969 |
| その他未払費用 | 185,629 | 208,979 |
| 流動負債合計 | 1,569,959,906 | 110,639,811 |
| 負債合計 | 1,569,959,906 | 110,639,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,793,603,629 | 12,393,603,226 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,371,804,162 | 35,537,052 |
| (分配準備積立金) | 200,257,042 | 184,021,977 |
| 元本等合計 | 11,165,407,791 | 12,429,140,278 |
| 純資産合計 | 11,165,407,791 | 12,429,140,278 |
| 負債純資産合計 | 12,735,367,697 | 12,539,780,089 |
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