有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/07/19-2024/01/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18特定期間 2023年7月18日現在 | 第19特定期間 2024年1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 234,069 | 340,061 |
| コール・ローン | 28,545,004 | 32,015,620 |
| 親投資信託受益証券 | 6,688,609,882 | 8,606,134,915 |
| 未収入金 | 607,916,089 | 121,118,382 |
| 流動資産合計 | 7,325,305,044 | 8,759,608,978 |
| 資産合計 | 7,325,305,044 | 8,759,608,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 599,982,612 | 73,845,208 |
| 未払解約金 | 9,945,213 | 45,966,903 |
| 未払受託者報酬 | 937,073 | 1,058,922 |
| 未払委託者報酬 | 31,861,586 | 36,003,979 |
| その他未払費用 | 129,656 | 141,421 |
| 流動負債合計 | 642,856,140 | 157,016,433 |
| 負債合計 | 642,856,140 | 157,016,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,999,826,122 | 7,384,520,834 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 682,622,782 | 1,218,071,711 |
| (分配準備積立金) | 319,638,788 | 637,033,377 |
| 元本等合計 | 6,682,448,904 | 8,602,592,545 |
| 純資産合計 | 6,682,448,904 | 8,602,592,545 |
| 負債純資産合計 | 7,325,305,044 | 8,759,608,978 |
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