有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4特定期間 (平成28年7月15日現在) | 第5特定期間 (平成29年1月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,076,667 | 6,015,047 |
| コール・ローン | 90,038,146 | 69,707,742 |
| 親投資信託受益証券 | 21,280,170,931 | 17,628,524,975 |
| 未収入金 | 238,202,689 | 38,061,798 |
| 流動資産合計 | 21,609,488,433 | 17,742,309,562 |
| 資産合計 | 21,609,488,433 | 17,742,309,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 230,874,755 | 30,753,239 |
| 未払受託者報酬 | 2,834,232 | 2,442,857 |
| 未払委託者報酬 | 96,364,748 | 83,058,154 |
| その他未払費用 | 288,747 | 257,512 |
| 流動負債合計 | 330,362,482 | 116,511,762 |
| 負債合計 | 330,362,482 | 116,511,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,982,034,746 | 20,021,282,692 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,702,908,795 | △2,395,484,892 |
| 純資産合計 | 21,279,125,951 | 17,625,797,800 |
| 負債純資産合計 | 21,609,488,433 | 17,742,309,562 |
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