有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9特定期間 (2019年1月15日現在) | 第10特定期間 (2019年7月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 825,591 | 892,011 |
| コール・ローン | 99,111,587 | 99,048,700 |
| 親投資信託受益証券 | 23,843,347,306 | 23,065,666,593 |
| 未収入金 | 61,108,118 | 105,317,500 |
| 流動資産合計 | 24,004,392,602 | 23,270,924,804 |
| 資産合計 | 24,004,392,602 | 23,270,924,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 52,435,979 | 96,763,904 |
| 未払受託者報酬 | 3,236,122 | 3,227,417 |
| 未払委託者報酬 | 110,028,740 | 109,733,150 |
| その他未払費用 | 323,146 | 321,306 |
| 流動負債合計 | 166,023,987 | 210,045,777 |
| 負債合計 | 166,023,987 | 210,045,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,592,400,392 | 22,732,424,571 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △754,031,777 | 328,454,456 |
| 純資産合計 | 23,838,368,615 | 23,060,879,027 |
| 負債純資産合計 | 24,004,392,602 | 23,270,924,804 |
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