有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7特定期間 (2018年1月15日現在) | 第8特定期間 (2018年7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,244,121 | 2,350,487 |
| コール・ローン | 77,537,946 | 104,827,936 |
| 親投資信託受益証券 | 19,964,799,803 | 24,416,401,719 |
| 未収入金 | 1,045,091,381 | 48,746,058 |
| 流動資産合計 | 21,091,673,251 | 24,572,326,200 |
| 資産合計 | 21,091,673,251 | 24,572,326,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,358,385,614 | - |
| 未払解約金 | 18,630,247 | 39,914,798 |
| 未払受託者報酬 | 2,670,463 | 3,453,934 |
| 未払委託者報酬 | 90,796,716 | 117,434,571 |
| その他未払費用 | 275,645 | 339,729 |
| 流動負債合計 | 1,470,758,685 | 161,143,032 |
| 負債合計 | 1,470,758,685 | 161,143,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,979,820,180 | 25,370,728,117 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,641,094,386 | △959,544,949 |
| 純資産合計 | 19,620,914,566 | 24,411,183,168 |
| 負債純資産合計 | 21,091,673,251 | 24,572,326,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
