有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第3特定期間 (平成28年1月15日現在) | 第4特定期間 (平成28年7月15日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 1,076,667 | |
| コール・ローン | 130,612,603 | 90,038,146 | |
| 親投資信託受益証券 | 26,558,937,748 | 21,280,170,931 | |
| 未収入金 | 97,214,388 | 238,202,689 | |
| 流動資産合計 | 26,786,764,739 | 21,609,488,433 | |
| 資産合計 | 26,786,764,739 | 21,609,488,433 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 85,793,424 | 230,874,755 | |
| 未払受託者報酬 | 4,085,760 | 2,834,232 | |
| 未払委託者報酬 | 138,916,598 | 96,364,748 | |
| その他未払費用 | 389,262 | 288,747 | |
| 流動負債合計 | 229,185,044 | 330,362,482 | |
| 負債合計 | 229,185,044 | 330,362,482 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 29,768,457,490 | 24,982,034,746 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,210,877,795 | △3,702,908,795 | |
| 純資産合計 | 26,557,579,695 | 21,279,125,951 | |
| 負債純資産合計 | 26,786,764,739 | 21,609,488,433 | |
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