有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間 (2017年7月18日現在) | 第7特定期間 (2018年1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,293,412 | 4,244,121 |
| コール・ローン | 69,945,791 | 77,537,946 |
| 親投資信託受益証券 | 17,853,741,179 | 19,964,799,803 |
| 未収入金 | 104,199,732 | 1,045,091,381 |
| 流動資産合計 | 18,029,180,114 | 21,091,673,251 |
| 資産合計 | 18,029,180,114 | 21,091,673,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,358,385,614 |
| 未払解約金 | 97,767,176 | 18,630,247 |
| 未払受託者報酬 | 2,318,013 | 2,670,463 |
| 未払委託者報酬 | 78,813,238 | 90,796,716 |
| その他未払費用 | 248,127 | 275,645 |
| 流動負債合計 | 179,146,554 | 1,470,758,685 |
| 負債合計 | 179,146,554 | 1,470,758,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,304,810,720 | 16,979,820,180 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,545,222,840 | 2,641,094,386 |
| 純資産合計 | 17,850,033,560 | 19,620,914,566 |
| 負債純資産合計 | 18,029,180,114 | 21,091,673,251 |
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