有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13特定期間 2021年1月15日現在 | 第14特定期間 2021年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 157,161 | 822,087 |
| コール・ローン | 40,109,504 | 39,818,346 |
| 親投資信託受益証券 | 10,067,784,574 | 8,508,371,104 |
| 未収入金 | 85,209,086 | 479,856,562 |
| 流動資産合計 | 10,193,260,325 | 9,028,868,099 |
| 資産合計 | 10,193,260,325 | 9,028,868,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 382,695,318 |
| 未払解約金 | 81,054,900 | 89,599,123 |
| 未払受託者報酬 | 1,278,767 | 1,263,374 |
| 未払委託者報酬 | 43,478,725 | 42,955,338 |
| その他未払費用 | 163,894 | 161,975 |
| 流動負債合計 | 125,976,286 | 516,675,128 |
| 負債合計 | 125,976,286 | 516,675,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,231,400,723 | 7,653,906,360 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △164,116,684 | 858,286,611 |
| (分配準備積立金) | 840,520,617 | 550,790,040 |
| 元本等合計 | 10,067,284,039 | 8,512,192,971 |
| 純資産合計 | 10,067,284,039 | 8,512,192,971 |
| 負債純資産合計 | 10,193,260,325 | 9,028,868,099 |
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