有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第1特定期間 (平成27年1月15日現在) | 第2特定期間 (平成27年7月15日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 34,032,343 | 127,916,405 | |
| 親投資信託受益証券 | 16,227,732,661 | 33,024,813,019 | |
| 未収入金 | 446,489,029 | 28,886,888 | |
| 流動資産合計 | 16,708,254,033 | 33,181,616,312 | |
| 資産合計 | 16,708,254,033 | 33,181,616,312 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 295,433,689 | - | |
| 未払解約金 | 935,699 | 17,163,009 | |
| 未払受託者報酬 | 1,186,730 | 4,027,356 | |
| 未払委託者報酬 | 40,349,689 | 136,930,694 | |
| その他未払費用 | 212,766 | 383,901 | |
| 流動負債合計 | 338,118,573 | 158,504,960 | |
| 負債合計 | 338,118,573 | 158,504,960 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 14,771,684,493 | 30,041,322,772 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,598,450,967 | 2,981,788,580 | |
| 純資産合計 | 16,370,135,460 | 33,023,111,352 | |
| 負債純資産合計 | 16,708,254,033 | 33,181,616,312 | |
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