有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/01/16-2024/07/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19特定期間 2024年1月15日現在 | 第20特定期間 2024年7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 340,061 | 634,254 |
| コール・ローン | 32,015,620 | 45,671,114 |
| 親投資信託受益証券 | 8,606,134,915 | 11,202,186,142 |
| 未収入金 | 121,118,382 | 1,486,876,187 |
| 流動資産合計 | 8,759,608,978 | 12,735,367,697 |
| 資産合計 | 8,759,608,978 | 12,735,367,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 73,845,208 | 1,469,040,544 |
| 未払解約金 | 45,966,903 | 47,367,290 |
| 未払受託者報酬 | 1,058,922 | 1,524,734 |
| 未払委託者報酬 | 36,003,979 | 51,841,709 |
| その他未払費用 | 141,421 | 185,629 |
| 流動負債合計 | 157,016,433 | 1,569,959,906 |
| 負債合計 | 157,016,433 | 1,569,959,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,384,520,834 | 9,793,603,629 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,218,071,711 | 1,371,804,162 |
| (分配準備積立金) | 637,033,377 | 200,257,042 |
| 元本等合計 | 8,602,592,545 | 11,165,407,791 |
| 純資産合計 | 8,602,592,545 | 11,165,407,791 |
| 負債純資産合計 | 8,759,608,978 | 12,735,367,697 |
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