有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第2特定期間 (平成27年7月15日現在) | 第3特定期間 (平成28年1月15日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 127,916,405 | 130,612,603 | |
| 親投資信託受益証券 | 33,024,813,019 | 26,558,937,748 | |
| 未収入金 | 28,886,888 | 97,214,388 | |
| 流動資産合計 | 33,181,616,312 | 26,786,764,739 | |
| 資産合計 | 33,181,616,312 | 26,786,764,739 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 17,163,009 | 85,793,424 | |
| 未払受託者報酬 | 4,027,356 | 4,085,760 | |
| 未払委託者報酬 | 136,930,694 | 138,916,598 | |
| その他未払費用 | 383,901 | 389,262 | |
| 流動負債合計 | 158,504,960 | 229,185,044 | |
| 負債合計 | 158,504,960 | 229,185,044 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 30,041,322,772 | 29,768,457,490 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,981,788,580 | △3,210,877,795 | |
| 純資産合計 | 33,023,111,352 | 26,557,579,695 | |
| 負債純資産合計 | 33,181,616,312 | 26,786,764,739 | |
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