有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8特定期間 (2018年7月17日現在) | 第9特定期間 (2019年1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,350,487 | 825,591 |
| コール・ローン | 104,827,936 | 99,111,587 |
| 親投資信託受益証券 | 24,416,401,719 | 23,843,347,306 |
| 未収入金 | 48,746,058 | 61,108,118 |
| 流動資産合計 | 24,572,326,200 | 24,004,392,602 |
| 資産合計 | 24,572,326,200 | 24,004,392,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,914,798 | 52,435,979 |
| 未払受託者報酬 | 3,453,934 | 3,236,122 |
| 未払委託者報酬 | 117,434,571 | 110,028,740 |
| その他未払費用 | 339,729 | 323,146 |
| 流動負債合計 | 161,143,032 | 166,023,987 |
| 負債合計 | 161,143,032 | 166,023,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,370,728,117 | 24,592,400,392 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △959,544,949 | △754,031,777 |
| 純資産合計 | 24,411,183,168 | 23,838,368,615 |
| 負債純資産合計 | 24,572,326,200 | 24,004,392,602 |
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