有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15特定期間 2022年1月17日現在 | 第16特定期間 2022年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 742,866 | 3,222,227 |
| コール・ローン | 33,258,827 | 27,379,004 |
| 親投資信託受益証券 | 7,905,600,335 | 7,001,294,527 |
| 未収入金 | 26,850,125 | 22,001,316 |
| 流動資産合計 | 7,966,452,153 | 7,053,897,074 |
| 資産合計 | 7,966,452,153 | 7,053,897,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,520,460 | 19,401,156 |
| 未払受託者報酬 | 1,097,407 | 954,456 |
| 未払委託者報酬 | 37,313,005 | 32,452,169 |
| その他未払費用 | 146,560 | 131,081 |
| 流動負債合計 | 62,077,432 | 52,938,862 |
| 負債合計 | 62,077,432 | 52,938,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,811,770,316 | 6,332,679,755 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,092,604,405 | 668,278,457 |
| (分配準備積立金) | 793,605,312 | 529,125,710 |
| 元本等合計 | 7,904,374,721 | 7,000,958,212 |
| 純資産合計 | 7,904,374,721 | 7,000,958,212 |
| 負債純資産合計 | 7,966,452,153 | 7,053,897,074 |
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