有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/01/16-2025/07/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21特定期間 2025年1月15日現在 | 第22特定期間 2025年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,922,375 | 739,278 |
| コール・ローン | 55,756,890 | 50,897,449 |
| 親投資信託受益証券 | 12,429,759,699 | 12,155,949,142 |
| 未収入金 | 52,341,125 | 42,510,818 |
| 流動資産合計 | 12,539,780,089 | 12,250,096,687 |
| 資産合計 | 12,539,780,089 | 12,250,096,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 46,878,089 | 38,003,148 |
| 未払受託者報酬 | 1,815,774 | 1,615,967 |
| 未払委託者報酬 | 61,736,969 | 54,943,657 |
| その他未払費用 | 208,979 | 192,311 |
| 流動負債合計 | 110,639,811 | 94,755,083 |
| 負債合計 | 110,639,811 | 94,755,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,393,603,226 | 11,896,755,552 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,537,052 | 258,586,052 |
| (分配準備積立金) | 184,021,977 | 213,643,693 |
| 元本等合計 | 12,429,140,278 | 12,155,341,604 |
| 純資産合計 | 12,429,140,278 | 12,155,341,604 |
| 負債純資産合計 | 12,539,780,089 | 12,250,096,687 |
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