有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)
(1)【貸借対照表】
当 期 平成27年3月17日現在 | |||||
資産の部 | |||||
流動資産 | |||||
コール・ローン | 2,340,767,562 | ||||
株式 | 39,364,499,800 | ||||
未収入金 | 3,672,846,689 | ||||
未収配当金 | 29,012,000 | ||||
差入委託証拠金 | 37,800,000 | ||||
流動資産合計 | 45,444,926,051 | ||||
資産合計 | 45,444,926,051 | ||||
負債の部 | |||||
流動負債 | |||||
前受金 | 7,700,000 | ||||
未払金 | 3,121,043,842 | ||||
未払収益分配金 | 1,306,924,021 | ||||
未払解約金 | 131,164,611 | ||||
未払受託者報酬 | 5,340,922 | ||||
未払委託者報酬 | 154,886,995 | ||||
その他未払費用 | 1,024,573 | ||||
流動負債合計 | 4,728,084,964 | ||||
負債合計 | 4,728,084,964 | ||||
純資産の部 | |||||
元本等 | |||||
元本 | ※1 37,340,686,324 | ||||
剰余金 | |||||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,376,154,763 | ||||
(分配準備積立金) | 3,247,982,151 | ||||
元本等合計 | 40,716,841,087 | ||||
純資産合計 | 40,716,841,087 | ||||
負債純資産合計 | 45,444,926,051 | ||||