有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)

【提出】
2015/06/10 9:34
【資料】
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【項目】
47項目
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
当 期
平成27年3月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン2,340,767,562
株式39,364,499,800
未収入金3,672,846,689
未収配当金29,012,000
差入委託証拠金37,800,000
流動資産合計45,444,926,051
資産合計45,444,926,051
負債の部
流動負債
前受金7,700,000
未払金3,121,043,842
未払収益分配金1,306,924,021
未払解約金131,164,611
未払受託者報酬5,340,922
未払委託者報酬154,886,995
その他未払費用1,024,573
流動負債合計4,728,084,964
負債合計4,728,084,964
純資産の部
元本等
元本※1


37,340,686,324
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)3,376,154,763
(分配準備積立金)3,247,982,151
元本等合計40,716,841,087
純資産合計40,716,841,087
負債純資産合計45,444,926,051