有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年3月17日現在 | 当 期 2022年9月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 105,440,140 | 274,054,117 | |||
| 株式 | 6,426,881,500 | 6,035,473,000 | |||
| 未収入金 | 60,594,680 | 81,388,505 | |||
| 未収配当金 | 12,922,300 | 4,863,900 | |||
| 流動資産合計 | 6,605,838,620 | 6,395,779,522 | |||
| 資産合計 | 6,605,838,620 | 6,395,779,522 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 35,288,869 | 175,096,416 | |||
| 未払収益分配金 | - | 12,810,080 | |||
| 未払解約金 | 3,162,098 | 9,661,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 929,852 | 890,484 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,966,211 | 25,824,658 | |||
| その他未払費用 | 206,803 | 179,898 | |||
| 流動負債合計 | 66,553,833 | 224,462,536 | |||
| 負債合計 | 66,553,833 | 224,462,536 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,745,080,771 | ※1 6,405,040,432 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 205,795,984 | ※2 △ 233,723,446 | |||
| (分配準備積立金) | 1,056,283,467 | 1,000,733,465 | |||
| 元本等合計 | 6,539,284,787 | 6,171,316,986 | |||
| 純資産合計 | 6,539,284,787 | 6,171,316,986 | |||
| 負債純資産合計 | 6,605,838,620 | 6,395,779,522 | |||