- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/03/18-2025/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年3月17日現在 | 当期 2025年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 236,225,758 | 308,775,250 | |||
| 株式 | 4,779,602,180 | 4,976,900,330 | |||
| 未収入金 | 102,974,126 | 36,115,401 | |||
| 未収配当金 | 4,966,200 | 1,215,800 | |||
| 差入委託証拠金 | 6,878,834 | 10,943,483 | |||
| 流動資産合計 | 5,130,647,098 | 5,333,950,264 | |||
| 資産合計 | 5,130,647,098 | 5,333,950,264 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 1,275,000 | 385,000 | |||
| 未払金 | 74,363,580 | 41,620,328 | |||
| 未払収益分配金 | 139,176,868 | 198,883,241 | |||
| 未払解約金 | 2,824,161 | 10,299,439 | |||
| 未払受託者報酬 | 693,974 | 690,350 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,125,931 | 20,020,698 | |||
| その他未払費用 | 143,895 | 135,104 | |||
| 流動負債合計 | 238,603,409 | 272,034,160 | |||
| 負債合計 | 238,603,409 | 272,034,160 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,639,228,942 | ※1 4,419,627,587 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 252,814,747 | 642,288,517 | |||
| (分配準備積立金) | 10,411,268 | 442,954,799 | |||
| 元本等合計 | 4,892,043,689 | 5,061,916,104 | |||
| 純資産合計 | 4,892,043,689 | 5,061,916,104 | |||
| 負債純資産合計 | 5,130,647,098 | 5,333,950,264 | |||
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