有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/03/19-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年3月18日現在 | 当期 2024年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 466,351,652 | 237,472,585 | |||
| 株式 | 5,939,611,000 | 5,045,716,190 | |||
| 未収入金 | 8,618,113 | 48,057,947 | |||
| 未収配当金 | 8,272,000 | 2,202,190 | |||
| 流動資産合計 | 6,422,852,765 | 5,333,448,912 | |||
| 資産合計 | 6,422,852,765 | 5,333,448,912 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 97,513,548 | 115,097,153 | |||
| 未払収益分配金 | 188,512,103 | - | |||
| 未払解約金 | 4,244,101 | 2,096 | |||
| 未払受託者報酬 | 831,078 | 760,493 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,102,045 | 22,054,948 | |||
| その他未払費用 | 162,914 | 158,697 | |||
| 流動負債合計 | 315,365,789 | 138,073,387 | |||
| 負債合計 | 315,365,789 | 138,073,387 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,386,060,097 | ※1 5,015,941,910 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 721,426,879 | 179,433,615 | |||
| (分配準備積立金) | 418,459,941 | 234,467,390 | |||
| 元本等合計 | 6,107,486,976 | 5,195,375,525 | |||
| 純資産合計 | 6,107,486,976 | 5,195,375,525 | |||
| 負債純資産合計 | 6,422,852,765 | 5,333,448,912 | |||
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