有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年3月17日現在 | 当 期 平成28年9月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 772,084,831 | - | |||
| コール・ローン | - | 844,531,498 | |||
| 株式 | 31,250,268,100 | 25,035,830,200 | |||
| 未収入金 | 836,403,182 | - | |||
| 未収配当金 | 34,914,250 | 19,705,060 | |||
| 流動資産合計 | 32,893,670,363 | 25,900,066,758 | |||
| 資産合計 | 32,893,670,363 | 25,900,066,758 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 700,944,325 | - | |||
| 未払解約金 | 27,608,889 | 59,769,107 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,425,319 | 3,851,274 | |||
| 未払委託者報酬 | 128,334,875 | 111,687,644 | |||
| その他未払費用 | 961,031 | 806,127 | |||
| 流動負債合計 | 862,274,439 | 176,114,152 | |||
| 負債合計 | 862,274,439 | 176,114,152 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 32,995,193,864 | ※1 28,552,767,314 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 963,797,940 | ※2 △ 2,828,814,708 | |||
| (分配準備積立金) | 1,949,298,483 | 1,674,274,503 | |||
| 元本等合計 | 32,031,395,924 | 25,723,952,606 | |||
| 純資産合計 | 32,031,395,924 | 25,723,952,606 | |||
| 負債純資産合計 | 32,893,670,363 | 25,900,066,758 | |||
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