有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/03/18-2023/09/19)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年3月17日現在 | 当期 2023年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 404,594,984 | 586,318,486 | |||
| 株式 | 6,041,819,500 | 5,703,219,500 | |||
| 未収入金 | - | 99,396,886 | |||
| 未収配当金 | 6,327,300 | 5,047,400 | |||
| 流動資産合計 | 6,452,741,784 | 6,393,982,272 | |||
| 資産合計 | 6,452,741,784 | 6,393,982,272 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 115,722,909 | |||
| 未払収益分配金 | 6,174,236 | 195,200,888 | |||
| 未払解約金 | 1,547,076 | 41,227 | |||
| 未払受託者報酬 | 815,999 | 934,697 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,664,665 | 27,106,817 | |||
| その他未払費用 | 165,353 | 190,338 | |||
| 流動負債合計 | 32,367,329 | 339,196,876 | |||
| 負債合計 | 32,367,329 | 339,196,876 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,174,236,078 | ※1 5,577,168,243 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 246,138,377 | 477,617,153 | |||
| (分配準備積立金) | 962,063,799 | 673,960,700 | |||
| 元本等合計 | 6,420,374,455 | 6,054,785,396 | |||
| 純資産合計 | 6,420,374,455 | 6,054,785,396 | |||
| 負債純資産合計 | 6,452,741,784 | 6,393,982,272 | |||