有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年3月17日現在 | 当 期 2020年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 372,372,459 | 674,012,773 | |||
| 株式 | 6,021,239,500 | 9,049,936,000 | |||
| 未収入金 | 53,087,992 | 162,596,188 | |||
| 未収配当金 | 21,243,100 | 7,910,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,467,943,051 | 9,894,454,961 | |||
| 資産合計 | 6,467,943,051 | 9,894,454,961 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 231,921,781 | 148,710,799 | |||
| 未払収益分配金 | - | 330,162,437 | |||
| 未払解約金 | 10,761,232 | 4,180,897 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,225,420 | 1,287,733 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,537,998 | 37,345,079 | |||
| その他未払費用 | 254,928 | 243,117 | |||
| 流動負債合計 | 279,701,359 | 521,930,062 | |||
| 負債合計 | 279,701,359 | 521,930,062 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,406,917,773 | ※1 8,254,060,934 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,218,676,081 | ※2 1,118,463,965 | |||
| (分配準備積立金) | 676,148,244 | 837,117,140 | |||
| 元本等合計 | 6,188,241,692 | 9,372,524,899 | |||
| 純資産合計 | 6,188,241,692 | 9,372,524,899 | |||
| 負債純資産合計 | 6,467,943,051 | 9,894,454,961 | |||