有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年3月17日現在 | 当 期 平成27年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,340,767,562 | 1,954,388,772 | |||
| 株式 | 39,364,499,800 | 37,910,394,700 | |||
| 未収入金 | 3,672,846,689 | 968,457,332 | |||
| 未収配当金 | 29,012,000 | 32,427,145 | |||
| 差入委託証拠金 | 37,800,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 45,444,926,051 | 40,865,667,949 | |||
| 資産合計 | 45,444,926,051 | 40,865,667,949 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 7,700,000 | - | |||
| 未払金 | 3,121,043,842 | 1,314,598,287 | |||
| 未払収益分配金 | 1,306,924,021 | - | |||
| 未払解約金 | 131,164,611 | 55,283,748 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,340,922 | 5,871,377 | |||
| 未払委託者報酬 | 154,886,995 | 170,270,804 | |||
| その他未払費用 | 1,024,573 | 1,076,719 | |||
| 流動負債合計 | 4,728,084,964 | 1,547,100,935 | |||
| 負債合計 | 4,728,084,964 | 1,547,100,935 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 37,340,686,324 | ※1 38,019,981,318 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,376,154,763 | 1,298,585,696 | |||
| (分配準備積立金) | 3,247,982,151 | 3,366,970,495 | |||
| 元本等合計 | 40,716,841,087 | 39,318,567,014 | |||
| 純資産合計 | 40,716,841,087 | 39,318,567,014 | |||
| 負債純資産合計 | 45,444,926,051 | 40,865,667,949 | |||
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