有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/09/18-2026/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年9月17日現在 | 当期 2026年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 308,775,250 | 93,079,927 | |||
| 株式 | 4,976,900,330 | 5,228,610,660 | |||
| 未収入金 | 36,115,401 | 253,930,624 | |||
| 未収配当金 | 1,215,800 | 3,002,200 | |||
| 差入委託証拠金 | 10,943,483 | 12,718,052 | |||
| 流動資産合計 | 5,333,950,264 | 5,591,341,463 | |||
| 資産合計 | 5,333,950,264 | 5,591,341,463 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 385,000 | 150,000 | |||
| 未払金 | 41,620,328 | 48,924,877 | |||
| 未払収益分配金 | 198,883,241 | 205,772,769 | |||
| 未払解約金 | 10,299,439 | 1,777,098 | |||
| 未払受託者報酬 | 690,350 | 760,810 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,020,698 | 22,064,296 | |||
| その他未払費用 | 135,104 | 148,785 | |||
| 流動負債合計 | 272,034,160 | 279,598,635 | |||
| 負債合計 | 272,034,160 | 279,598,635 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,419,627,587 | ※1 4,115,455,387 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 642,288,517 | 1,196,287,441 | |||
| (分配準備積立金) | 442,954,799 | 996,020,244 | |||
| 元本等合計 | 5,061,916,104 | 5,311,742,828 | |||
| 純資産合計 | 5,061,916,104 | 5,311,742,828 | |||
| 負債純資産合計 | 5,333,950,264 | 5,591,341,463 | |||
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