有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/09/20-2024/03/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年9月19日現在 | 当期 2024年3月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 586,318,486 | 466,351,652 | |||
| 株式 | 5,703,219,500 | 5,939,611,000 | |||
| 未収入金 | 99,396,886 | 8,618,113 | |||
| 未収配当金 | 5,047,400 | 8,272,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,393,982,272 | 6,422,852,765 | |||
| 資産合計 | 6,393,982,272 | 6,422,852,765 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 115,722,909 | 97,513,548 | |||
| 未払収益分配金 | 195,200,888 | 188,512,103 | |||
| 未払解約金 | 41,227 | 4,244,101 | |||
| 未払受託者報酬 | 934,697 | 831,078 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,106,817 | 24,102,045 | |||
| その他未払費用 | 190,338 | 162,914 | |||
| 流動負債合計 | 339,196,876 | 315,365,789 | |||
| 負債合計 | 339,196,876 | 315,365,789 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,577,168,243 | ※1 5,386,060,097 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 477,617,153 | 721,426,879 | |||
| (分配準備積立金) | 673,960,700 | 418,459,941 | |||
| 元本等合計 | 6,054,785,396 | 6,107,486,976 | |||
| 純資産合計 | 6,054,785,396 | 6,107,486,976 | |||
| 負債純資産合計 | 6,393,982,272 | 6,422,852,765 | |||
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