有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年9月17日現在 | 当期 2025年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 237,472,585 | 236,225,758 | |||
| 株式 | 5,045,716,190 | 4,779,602,180 | |||
| 未収入金 | 48,057,947 | 102,974,126 | |||
| 未収配当金 | 2,202,190 | 4,966,200 | |||
| 差入委託証拠金 | - | 6,878,834 | |||
| 流動資産合計 | 5,333,448,912 | 5,130,647,098 | |||
| 資産合計 | 5,333,448,912 | 5,130,647,098 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | - | 1,275,000 | |||
| 未払金 | 115,097,153 | 74,363,580 | |||
| 未払収益分配金 | - | 139,176,868 | |||
| 未払解約金 | 2,096 | 2,824,161 | |||
| 未払受託者報酬 | 760,493 | 693,974 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,054,948 | 20,125,931 | |||
| その他未払費用 | 158,697 | 143,895 | |||
| 流動負債合計 | 138,073,387 | 238,603,409 | |||
| 負債合計 | 138,073,387 | 238,603,409 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,015,941,910 | ※1 4,639,228,942 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 179,433,615 | 252,814,747 | |||
| (分配準備積立金) | 234,467,390 | 10,411,268 | |||
| 元本等合計 | 5,195,375,525 | 4,892,043,689 | |||
| 純資産合計 | 5,195,375,525 | 4,892,043,689 | |||
| 負債純資産合計 | 5,333,448,912 | 5,130,647,098 | |||
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