有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年3月18日現在 | 当 期 2019年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 286,306,802 | 206,734,480 | |||
| 株式 | 11,033,196,300 | 9,495,080,000 | |||
| 未収入金 | 55,360,706 | 155,543,336 | |||
| 未収配当金 | 21,515,500 | 11,761,710 | |||
| 流動資産合計 | 11,396,379,308 | 9,869,119,526 | |||
| 資産合計 | 11,396,379,308 | 9,869,119,526 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 44,555,422 | 150,193,444 | |||
| 未払収益分配金 | 24,412,378 | - | |||
| 未払解約金 | 129,635,605 | 6,507,754 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,474,968 | 1,369,124 | |||
| 未払委託者報酬 | 42,774,753 | 39,705,299 | |||
| その他未払費用 | 323,249 | 290,454 | |||
| 流動負債合計 | 243,176,375 | 198,066,075 | |||
| 負債合計 | 243,176,375 | 198,066,075 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,206,189,401 | ※1 10,880,508,974 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,052,986,468 | ※2 △ 1,209,455,523 | |||
| (分配準備積立金) | 849,712,189 | 780,910,958 | |||
| 元本等合計 | 11,153,202,933 | 9,671,053,451 | |||
| 純資産合計 | 11,153,202,933 | 9,671,053,451 | |||
| 負債純資産合計 | 11,396,379,308 | 9,869,119,526 | |||