有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年9月19日現在 | 当 期 平成30年3月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,304,670,473 | 1,037,556,528 | |||
| 株式 | 18,273,649,000 | 15,387,540,800 | |||
| 未収入金 | 102,962,055 | 231,368,060 | |||
| 未収配当金 | 22,167,900 | 16,971,000 | |||
| 流動資産合計 | 19,703,449,428 | 16,673,436,388 | |||
| 資産合計 | 19,703,449,428 | 16,673,436,388 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 47,815,373 | 140,122,268 | |||
| 未払収益分配金 | 594,724,679 | 572,509,140 | |||
| 未払解約金 | 58,670,323 | 30,274,751 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,765,837 | 2,324,181 | |||
| 未払委託者報酬 | 80,209,685 | 67,401,802 | |||
| その他未払費用 | 600,274 | 481,799 | |||
| 流動負債合計 | 784,786,171 | 813,113,941 | |||
| 負債合計 | 784,786,171 | 813,113,941 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 16,992,133,702 | ※1 14,312,728,501 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,926,529,555 | 1,547,593,946 | |||
| (分配準備積立金) | 1,371,713,480 | 1,432,950,857 | |||
| 元本等合計 | 18,918,663,257 | 15,860,322,447 | |||
| 純資産合計 | 18,918,663,257 | 15,860,322,447 | |||
| 負債純資産合計 | 19,703,449,428 | 16,673,436,388 | |||