有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年9月18日現在 | 当 期 平成31年3月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 412,886,235 | 286,306,802 | |||
| 株式 | 13,774,072,500 | 11,033,196,300 | |||
| 未収入金 | 123,153,752 | 55,360,706 | |||
| 未収配当金 | 11,480,500 | 21,515,500 | |||
| 流動資産合計 | 14,321,592,987 | 11,396,379,308 | |||
| 資産合計 | 14,321,592,987 | 11,396,379,308 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 4,533,631 | 44,555,422 | |||
| 未払収益分配金 | - | 24,412,378 | |||
| 未払解約金 | 65,076,050 | 129,635,605 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,956,966 | 1,474,968 | |||
| 未払委託者報酬 | 56,752,981 | 42,774,753 | |||
| その他未払費用 | 416,944 | 323,249 | |||
| 流動負債合計 | 128,736,572 | 243,176,375 | |||
| 負債合計 | 128,736,572 | 243,176,375 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,551,291,252 | ※1 12,206,189,401 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 641,565,163 | ※2 △ 1,052,986,468 | |||
| (分配準備積立金) | 945,158,405 | 849,712,189 | |||
| 元本等合計 | 14,192,856,415 | 11,153,202,933 | |||
| 純資産合計 | 14,192,856,415 | 11,153,202,933 | |||
| 負債純資産合計 | 14,321,592,987 | 11,396,379,308 | |||