有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年9月17日現在 | 当 期 平成28年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 772,084,831 | |||
| コール・ローン | 1,954,388,772 | - | |||
| 株式 | 37,910,394,700 | 31,250,268,100 | |||
| 未収入金 | 968,457,332 | 836,403,182 | |||
| 未収配当金 | 32,427,145 | 34,914,250 | |||
| 流動資産合計 | 40,865,667,949 | 32,893,670,363 | |||
| 資産合計 | 40,865,667,949 | 32,893,670,363 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 1,314,598,287 | 700,944,325 | |||
| 未払解約金 | 55,283,748 | 27,608,889 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,871,377 | 4,425,319 | |||
| 未払委託者報酬 | 170,270,804 | 128,334,875 | |||
| その他未払費用 | 1,076,719 | 961,031 | |||
| 流動負債合計 | 1,547,100,935 | 862,274,439 | |||
| 負債合計 | 1,547,100,935 | 862,274,439 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 38,019,981,318 | ※1 32,995,193,864 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 1,298,585,696 | ※2 △ 963,797,940 | |||
| (分配準備積立金) | 3,366,970,495 | 1,949,298,483 | |||
| 元本等合計 | 39,318,567,014 | 32,031,395,924 | |||
| 純資産合計 | 39,318,567,014 | 32,031,395,924 | |||
| 負債純資産合計 | 40,865,667,949 | 32,893,670,363 | |||