有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年9月17日現在 | 当 期 2021年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 674,012,773 | 651,207,024 | |||
| 株式 | 9,049,936,000 | 8,080,996,000 | |||
| 未収入金 | 162,596,188 | 93,561,562 | |||
| 未収配当金 | 7,910,000 | 6,798,780 | |||
| 流動資産合計 | 9,894,454,961 | 8,832,563,366 | |||
| 資産合計 | 9,894,454,961 | 8,832,563,366 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 148,710,799 | 25,257,169 | |||
| 未払収益分配金 | 330,162,437 | 326,003,932 | |||
| 未払解約金 | 4,180,897 | 7,284,519 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,287,733 | 1,214,496 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,345,079 | 35,220,824 | |||
| その他未払費用 | 243,117 | 253,361 | |||
| 流動負債合計 | 521,930,062 | 395,234,301 | |||
| 負債合計 | 521,930,062 | 395,234,301 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,254,060,934 | ※1 7,244,531,834 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,118,463,965 | 1,192,797,231 | |||
| (分配準備積立金) | 837,117,140 | 928,457,619 | |||
| 元本等合計 | 9,372,524,899 | 8,437,329,065 | |||
| 純資産合計 | 9,372,524,899 | 8,437,329,065 | |||
| 負債純資産合計 | 9,894,454,961 | 8,832,563,366 | |||