有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年9月17日現在 | 当 期 2020年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 206,734,480 | 372,372,459 | |||
| 株式 | 9,495,080,000 | 6,021,239,500 | |||
| 未収入金 | 155,543,336 | 53,087,992 | |||
| 未収配当金 | 11,761,710 | 21,243,100 | |||
| 流動資産合計 | 9,869,119,526 | 6,467,943,051 | |||
| 資産合計 | 9,869,119,526 | 6,467,943,051 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 150,193,444 | 231,921,781 | |||
| 未払解約金 | 6,507,754 | 10,761,232 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,369,124 | 1,225,420 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,705,299 | 35,537,998 | |||
| その他未払費用 | 290,454 | 254,928 | |||
| 流動負債合計 | 198,066,075 | 279,701,359 | |||
| 負債合計 | 198,066,075 | 279,701,359 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,880,508,974 | ※1 9,406,917,773 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,209,455,523 | ※2 △ 3,218,676,081 | |||
| (分配準備積立金) | 780,910,958 | 676,148,244 | |||
| 元本等合計 | 9,671,053,451 | 6,188,241,692 | |||
| 純資産合計 | 9,671,053,451 | 6,188,241,692 | |||
| 負債純資産合計 | 9,869,119,526 | 6,467,943,051 | |||
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