有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年3月17日現在 | 当 期 2021年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 651,207,024 | 735,371,712 | |||
| 株式 | 8,080,996,000 | 8,209,482,000 | |||
| 未収入金 | 93,561,562 | 59,332,039 | |||
| 未収配当金 | 6,798,780 | 5,091,800 | |||
| 流動資産合計 | 8,832,563,366 | 9,009,277,551 | |||
| 資産合計 | 8,832,563,366 | 9,009,277,551 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 25,257,169 | 21,161,131 | |||
| 未払収益分配金 | 326,003,932 | 344,277,550 | |||
| 未払解約金 | 7,284,519 | 12,074,730 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,214,496 | 1,125,050 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,220,824 | 32,627,163 | |||
| その他未払費用 | 253,361 | 227,519 | |||
| 流動負債合計 | 395,234,301 | 411,493,143 | |||
| 負債合計 | 395,234,301 | 411,493,143 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,244,531,834 | ※1 6,885,551,011 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,192,797,231 | 1,712,233,397 | |||
| (分配準備積立金) | 928,457,619 | 1,412,833,100 | |||
| 元本等合計 | 8,437,329,065 | 8,597,784,408 | |||
| 純資産合計 | 8,437,329,065 | 8,597,784,408 | |||
| 負債純資産合計 | 8,832,563,366 | 9,009,277,551 | |||