有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)
(1)【貸借対照表】
前 期 平成29年3月17日現在 | 当 期 平成29年9月19日現在 | ||||
資産の部 | |||||
流動資産 | |||||
コール・ローン | 1,460,720,490 | 1,304,670,473 | |||
株式 | 23,222,665,600 | 18,273,649,000 | |||
未収入金 | 1,142,333,237 | 102,962,055 | |||
未収配当金 | 27,526,000 | 22,167,900 | |||
流動資産合計 | 25,853,245,327 | 19,703,449,428 | |||
資産合計 | 25,853,245,327 | 19,703,449,428 | |||
負債の部 | |||||
流動負債 | |||||
未払金 | 1,315,528,482 | 47,815,373 | |||
未払収益分配金 | 23,733,285 | 594,724,679 | |||
未払解約金 | 74,598,418 | 58,670,323 | |||
未払受託者報酬 | 3,248,498 | 2,765,837 | |||
未払委託者報酬 | 94,207,136 | 80,209,685 | |||
その他未払費用 | 667,773 | 600,274 | |||
流動負債合計 | 1,511,983,592 | 784,786,171 | |||
負債合計 | 1,511,983,592 | 784,786,171 | |||
純資産の部 | |||||
元本等 | |||||
元本 | ※1 23,733,285,109 | ※1 16,992,133,702 | |||
剰余金 | |||||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 607,976,626 | 1,926,529,555 | |||
(分配準備積立金) | 1,397,700,365 | 1,371,713,480 | |||
元本等合計 | 24,341,261,735 | 18,918,663,257 | |||
純資産合計 | 24,341,261,735 | 18,918,663,257 | |||
負債純資産合計 | 25,853,245,327 | 19,703,449,428 | |||