有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)

【提出】
2017/12/12 9:41
【資料】
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【項目】
47項目
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前 期
平成29年3月17日現在
当 期
平成29年9月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン1,460,720,4901,304,670,473
株式23,222,665,60018,273,649,000
未収入金1,142,333,237102,962,055
未収配当金27,526,00022,167,900
流動資産合計25,853,245,32719,703,449,428
資産合計25,853,245,32719,703,449,428
負債の部
流動負債
未払金1,315,528,48247,815,373
未払収益分配金23,733,285594,724,679
未払解約金74,598,41858,670,323
未払受託者報酬3,248,4982,765,837
未払委託者報酬94,207,13680,209,685
その他未払費用667,773600,274
流動負債合計1,511,983,592784,786,171
負債合計1,511,983,592784,786,171
純資産の部
元本等
元本※1


23,733,285,109
※1


16,992,133,702
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)607,976,6261,926,529,555
(分配準備積立金)1,397,700,3651,371,713,480
元本等合計24,341,261,73518,918,663,257
純資産合計24,341,261,73518,918,663,257
負債純資産合計25,853,245,32719,703,449,428