有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年9月20日現在 | 当 期 平成29年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 844,531,498 | 1,460,720,490 | |||
| 株式 | 25,035,830,200 | 23,222,665,600 | |||
| 未収入金 | - | 1,142,333,237 | |||
| 未収配当金 | 19,705,060 | 27,526,000 | |||
| 流動資産合計 | 25,900,066,758 | 25,853,245,327 | |||
| 資産合計 | 25,900,066,758 | 25,853,245,327 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 1,315,528,482 | |||
| 未払収益分配金 | - | 23,733,285 | |||
| 未払解約金 | 59,769,107 | 74,598,418 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,851,274 | 3,248,498 | |||
| 未払委託者報酬 | 111,687,644 | 94,207,136 | |||
| その他未払費用 | 806,127 | 667,773 | |||
| 流動負債合計 | 176,114,152 | 1,511,983,592 | |||
| 負債合計 | 176,114,152 | 1,511,983,592 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 28,552,767,314 | ※1 23,733,285,109 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,828,814,708 | ※2 607,976,626 | |||
| (分配準備積立金) | 1,674,274,503 | 1,397,700,365 | |||
| 元本等合計 | 25,723,952,606 | 24,341,261,735 | |||
| 純資産合計 | 25,723,952,606 | 24,341,261,735 | |||
| 負債純資産合計 | 25,900,066,758 | 25,853,245,327 | |||