有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年9月17日現在 | 当 期 2022年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 735,371,712 | 105,440,140 | |||
| 株式 | 8,209,482,000 | 6,426,881,500 | |||
| 未収入金 | 59,332,039 | 60,594,680 | |||
| 未収配当金 | 5,091,800 | 12,922,300 | |||
| 流動資産合計 | 9,009,277,551 | 6,605,838,620 | |||
| 資産合計 | 9,009,277,551 | 6,605,838,620 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 21,161,131 | 35,288,869 | |||
| 未払収益分配金 | 344,277,550 | - | |||
| 未払解約金 | 12,074,730 | 3,162,098 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,125,050 | 929,852 | |||
| 未払委託者報酬 | 32,627,163 | 26,966,211 | |||
| その他未払費用 | 227,519 | 206,803 | |||
| 流動負債合計 | 411,493,143 | 66,553,833 | |||
| 負債合計 | 411,493,143 | 66,553,833 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,885,551,011 | ※1 6,745,080,771 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 1,712,233,397 | ※2 △ 205,795,984 | |||
| (分配準備積立金) | 1,412,833,100 | 1,056,283,467 | |||
| 元本等合計 | 8,597,784,408 | 6,539,284,787 | |||
| 純資産合計 | 8,597,784,408 | 6,539,284,787 | |||
| 負債純資産合計 | 9,009,277,551 | 6,605,838,620 | |||
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