有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年3月19日現在 | 当 期 平成30年9月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,037,556,528 | 412,886,235 | |||
| 株式 | 15,387,540,800 | 13,774,072,500 | |||
| 未収入金 | 231,368,060 | 123,153,752 | |||
| 未収配当金 | 16,971,000 | 11,480,500 | |||
| 流動資産合計 | 16,673,436,388 | 14,321,592,987 | |||
| 資産合計 | 16,673,436,388 | 14,321,592,987 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 140,122,268 | 4,533,631 | |||
| 未払収益分配金 | 572,509,140 | - | |||
| 未払解約金 | 30,274,751 | 65,076,050 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,324,181 | 1,956,966 | |||
| 未払委託者報酬 | 67,401,802 | 56,752,981 | |||
| その他未払費用 | 481,799 | 416,944 | |||
| 流動負債合計 | 813,113,941 | 128,736,572 | |||
| 負債合計 | 813,113,941 | 128,736,572 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,312,728,501 | ※1 13,551,291,252 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,547,593,946 | 641,565,163 | |||
| (分配準備積立金) | 1,432,950,857 | 945,158,405 | |||
| 元本等合計 | 15,860,322,447 | 14,192,856,415 | |||
| 純資産合計 | 15,860,322,447 | 14,192,856,415 | |||
| 負債純資産合計 | 16,673,436,388 | 14,321,592,987 | |||