有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/09/21-2023/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年9月20日現在 | 当 期 2023年3月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 274,054,117 | 404,594,984 | |||
| 株式 | 6,035,473,000 | 6,041,819,500 | |||
| 未収入金 | 81,388,505 | - | |||
| 未収配当金 | 4,863,900 | 6,327,300 | |||
| 流動資産合計 | 6,395,779,522 | 6,452,741,784 | |||
| 資産合計 | 6,395,779,522 | 6,452,741,784 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 175,096,416 | - | |||
| 未払収益分配金 | 12,810,080 | 6,174,236 | |||
| 未払解約金 | 9,661,000 | 1,547,076 | |||
| 未払受託者報酬 | 890,484 | 815,999 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,824,658 | 23,664,665 | |||
| その他未払費用 | 179,898 | 165,353 | |||
| 流動負債合計 | 224,462,536 | 32,367,329 | |||
| 負債合計 | 224,462,536 | 32,367,329 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,405,040,432 | ※1 6,174,236,078 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 233,723,446 | ※2 246,138,377 | |||
| (分配準備積立金) | 1,000,733,465 | 962,063,799 | |||
| 元本等合計 | 6,171,316,986 | 6,420,374,455 | |||
| 純資産合計 | 6,171,316,986 | 6,420,374,455 | |||
| 負債純資産合計 | 6,395,779,522 | 6,452,741,784 | |||
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