有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成26年9月8日-平成27年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当期 自 平成26年 9月 8日 至 平成27年 4月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 1,014,602 |
| 減価償却費 | 305,394 |
| 投資口交付費 | 119,963 |
| 受取利息 | △502 |
| 支払利息 | 183,616 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △2,451,353 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △65,883 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △262,823 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 17,552 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 194,928 |
| その他 | △121 |
| 小計 | △944,625 |
| 利息の受取額 | 502 |
| 利息の支払額 | △115,753 |
| 法人税等の支払額 | △102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,059,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △114,413,285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,350 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 6,115,249 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,800 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △108,317,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 55,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 66,954,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 121,954,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,577,371 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,577,371 |
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