有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2022/05/01-2022/10/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2021年11月 1日 至 2022年 4月30日) | 当期 (自 2022年 5月 1日 至 2022年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 6,746,248 | 7,205,115 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,490,587 | 2,574,622 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 15,183 | 13,860 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 51,013 | 15,502 | |||||||||
| 受取利息 | △160 | △131 | |||||||||
| 支払利息 | 687,397 | 716,007 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △24,399 | △9,646 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △156,161 | 156,161 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △24,812 | △40,674 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △76,433 | 15,990 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △128,589 | 181,951 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △459,575 | 124,450 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △492,221 | 678,924 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 8,972 | 14,733 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 22,309,047 | |||||||||
| その他 | 33,923 | △61,136 | |||||||||
| 小計 | 8,670,970 | 33,894,779 | |||||||||
| 利息の受取額 | 160 | 131 | |||||||||
| 利息の支払額 | △731,910 | △707,296 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △606 | △600 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,938,613 | 33,187,013 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △37,539,645 | △10,421,309 | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △3,726,416 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,472 | △420 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △482,529 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △728,830 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,027,185 | 344,981 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △307,660 | △661,699 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △10,811 | △18,585 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,833,404 | △15,694,808 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 13,700,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △6,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 26,830,000 | 16,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △26,830,000 | △12,400,000 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | - | △3,000,000 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 12,022,819 | - | |||||||||
| 自己投資口の取得による支出 | - | △3,999,964 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △7,731,990 | △7,522,876 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,990,829 | △16,922,840 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △10,903,961 | 569,364 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,091,702 | 27,187,740 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 27,187,740 | ※1 27,757,104 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
