有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(令和3年11月1日-令和4年4月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2021年 5月 1日 至 2021年10月31日) | 当期 (自 2021年11月 1日 至 2022年 4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 8,520,625 | 6,746,248 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,456,359 | 2,490,587 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 15,183 | 15,183 | |||||||||
| 投資口交付費償却 | 42,613 | 51,013 | |||||||||
| 受取利息 | △147 | △160 | |||||||||
| 支払利息 | 725,822 | 687,397 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 8,739 | △24,399 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △156,161 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 5,079 | △24,812 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 31,864 | △76,433 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 237,832 | △128,589 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 317,338 | △459,575 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 262,314 | △492,221 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,836 | 8,972 | |||||||||
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 14,118,910 | - | |||||||||
| その他 | △37,497 | 33,923 | |||||||||
| 小計 | 26,706,872 | 8,670,970 | |||||||||
| 利息の受取額 | 147 | 160 | |||||||||
| 利息の支払額 | △762,781 | △731,910 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △605 | △606 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,943,633 | 7,938,613 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △7,217,500 | △37,539,645 | |||||||||
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △128 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,472 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △10,801 | - | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 234,296 | 1,027,185 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △402,363 | △307,660 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 38,012 | △10,811 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,358,485 | △36,833,404 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 13,700,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △3,000,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 8,760,000 | 26,830,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,760,000 | △26,830,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 1,980,375 | - | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | - | 12,022,819 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △7,182,607 | △7,731,990 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,202,232 | 17,990,829 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,382,915 | △10,903,961 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,708,786 | 38,091,702 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 38,091,702 | ※1 27,187,740 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
